民生加银医药健康股票A(009898)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银医药健康股票A(009898)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	30,978,898.82
结算备付金	210,119.82	105,063.46	59,402.61	2,530,081.79
存出保证金	112,892.87	173,338.84	274,256.00	286,718.95
交易性金融资产	151,422,058.94	143,921,832.36	162,089,130.65	247,894,489.93
其中：股票投资	151,422,058.94	143,921,832.36	157,940,409.20	247,894,489.93
债券投资	-	-	4,148,721.45	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,901,661.83	810,524.21	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	83,546.51	31,429.68	85,131.38	97,724.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	163,644,554.79	167,670,610.91	190,690,339.32	281,787,914.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	49.50	4,689,227.51	340,759.55	5,394,469.77
应付赎回款	212,648.52	166,236.58	367,024.96	1,341,444.21
应付管理人报酬	171,839.93	167,782.34	193,255.11	345,469.00
应付托管费	28,640.02	27,963.69	32,209.20	46,062.53
应付销售服务费	938.36	1,362.71	1,190.66	15,272.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.19	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	233,511.05	181,873.10	296,785.88	980,921.67
负债合计	647,627.38	5,234,445.93	1,231,225.55	8,123,639.65
所有者权益
实收基金	443,299,384.38	459,909,728.18	466,901,226.53	558,275,950.14
未分配利润	-280,302,456.97	-297,473,563.20	-277,442,112.76	-284,611,675.68
所有者权益合计	162,996,927.41	162,436,164.98	189,459,113.77	273,664,274.46
负债及所有者权益总计	163,644,554.79	167,670,610.91	190,690,339.32	281,787,914.11

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