民生加银医药健康股票A(009898)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银医药健康股票A(009898)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	119,697.09	210,119.82	105,063.46	59,402.61
存出保证金	74,071.57	112,892.87	173,338.84	274,256.00
交易性金融资产	174,586,753.08	151,422,058.94	143,921,832.36	162,089,130.65
其中：股票投资	170,569,123.49	151,422,058.94	143,921,832.36	157,940,409.20
债券投资	4,017,629.59	-	-	4,148,721.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,326,257.15	-	3,901,661.83	810,524.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	22,301.21	-	-	-
应收申购款	118,784.40	83,546.51	31,429.68	85,131.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	187,303,413.15	163,644,554.79	167,670,610.91	190,690,339.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,531,134.45	49.50	4,689,227.51	340,759.55
应付赎回款	222,171.90	212,648.52	166,236.58	367,024.96
应付管理人报酬	183,692.11	171,839.93	167,782.34	193,255.11
应付托管费	30,615.31	28,640.02	27,963.69	32,209.20
应付销售服务费	781.50	938.36	1,362.71	1,190.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.19
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	325,231.23	233,511.05	181,873.10	296,785.88
负债合计	3,293,626.50	647,627.38	5,234,445.93	1,231,225.55
所有者权益
实收基金	411,226,700.57	443,299,384.38	459,909,728.18	466,901,226.53
未分配利润	-227,216,913.92	-280,302,456.97	-297,473,563.20	-277,442,112.76
所有者权益合计	184,009,786.65	162,996,927.41	162,436,164.98	189,459,113.77
负债及所有者权益总计	187,303,413.15	163,644,554.79	167,670,610.91	190,690,339.32

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