融通产业趋势臻选股票A(009891)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通产业趋势臻选股票A(009891)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,238,287.42	12,090,279.24	1,570,345.41	3,057,731.34
存出保证金	679,557.45	248,691.93	210,498.84	433,267.76
交易性金融资产	1,682,014,348.11	455,951,740.87	253,056,514.25	239,869,355.53
其中：股票投资	1,682,014,348.11	455,951,740.87	253,056,514.25	239,869,355.53
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	38,977,081.97	8,507,127.36	-	3,202,942.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,111,982.26	-	508,853.70	3,054.17
应收申购款	4,524,292.87	188,267.31	147,171.13	27,859.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,844,137,374.32	536,504,423.93	275,372,306.69	261,661,819.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,712,580.71	1,419,200.20	4,180,847.61
应付赎回款	4,330,753.57	17,681,548.32	420,345.60	141,960.96
应付管理人报酬	1,641,825.06	507,984.97	274,781.25	261,203.83
应付托管费	273,637.52	84,664.13	45,796.91	43,533.97
应付销售服务费	286,527.69	99,494.07	6,392.22	3,510.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,274,998.05	1,191,599.52	825,332.13	974,459.33
负债合计	8,807,741.89	25,277,871.72	2,991,848.31	5,605,515.79
所有者权益
实收基金	1,448,040,573.64	467,107,824.36	297,204,763.45	287,106,771.65
未分配利润	387,289,058.79	44,118,727.85	-24,824,305.07	-31,050,467.87
所有者权益合计	1,835,329,632.43	511,226,552.21	272,380,458.38	256,056,303.78
负债及所有者权益总计	1,844,137,374.32	536,504,423.93	275,372,306.69	261,661,819.57

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