新华景气行业混合C(009886)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华景气行业混合C(009886)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	26,824,565.94
结算备付金	49,947,516.68	53,476,080.53	106,911,109.35	108,844,033.68
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	307,260,098.28	316,908,262.35	547,838,729.06	770,045,968.26
其中：股票投资	306,580,515.12	306,799,284.21	547,838,729.06	770,045,968.26
债券投资	679,583.16	10,108,978.14	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	10,340,304.96	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	203,224.45	-	-
应收申购款	79,883.13	18,552.37	26,102.48	421,312.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	361,305,436.10	392,255,330.51	742,722,956.14	906,135,880.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	388,853.51	112,617.52	832,063.61	117,430.07
应付管理人报酬	377,926.69	392,730.16	758,919.57	1,138,696.95
应付托管费	62,987.77	65,455.05	126,486.60	189,782.84
应付销售服务费	19,429.34	20,262.04	24,768.55	30,863.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.43	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	204,536.86	104,120.32	205,402.92	159,233.73
负债合计	1,053,736.60	695,185.09	1,947,641.25	1,636,007.43
所有者权益
实收基金	416,512,777.82	462,206,358.47	830,612,769.11	877,158,327.41
未分配利润	-56,261,078.32	-70,646,213.05	-89,837,454.22	27,341,545.25
所有者权益合计	360,251,699.50	391,560,145.42	740,775,314.89	904,499,872.66
负债及所有者权益总计	361,305,436.10	392,255,330.51	742,722,956.14	906,135,880.09

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