华润元大核心动力混合A(009882)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华润元大核心动力混合A(009882)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,330,608.86
结算备付金	3,456,976.86	1,314,728.87	1,093,237.93	2,975,518.85
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	9,311,403.00	10,993,547.60	9,922,955.00	10,024,572.00
其中：股票投资	9,311,403.00	10,993,547.60	9,922,955.00	10,024,572.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,499.14	29,492.13	24,165.86	1,731.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,253,985.06	13,953,305.37	11,406,093.29	14,332,431.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	55,189.21	5,509.12	5,472.75	215,573.86
应付管理人报酬	14,099.60	12,330.10	11,473.79	17,993.95
应付托管费	2,349.93	2,055.02	1,912.30	2,998.99
应付销售服务费	1,999.29	1,895.49	1,644.94	2,140.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	12,433.06	12,432.93	25,001.07	12,396.69
负债合计	86,071.09	34,222.66	45,504.85	251,104.39
所有者权益
实收基金	19,229,467.86	22,752,228.00	20,709,670.43	21,730,887.10
未分配利润	-6,061,553.89	-8,833,145.29	-9,349,081.99	-7,649,559.88
所有者权益合计	13,167,913.97	13,919,082.71	11,360,588.44	14,081,327.22
负债及所有者权益总计	13,253,985.06	13,953,305.37	11,406,093.29	14,332,431.61

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