中欧责任投资混合A(009872)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧责任投资混合A(009872)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,408,007.66	2,454,466.53	16,692,148.15	5,178,114.76
存出保证金	464,527.96	291,651.85	499,237.07	632,569.80
交易性金融资产	3,507,287,394.08	2,559,487,171.82	2,462,367,576.24	2,416,956,295.26
其中：股票投资	3,396,782,750.24	2,458,853,856.75	2,352,089,833.77	2,315,662,360.83
债券投资	110,504,643.84	100,633,315.07	110,277,742.47	101,293,934.43
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,787,027.59	51,796,805.45	2,773,752.26	24,145,205.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,269,846.21	-	3,229,786.86	-
应收申购款	231,070.29	47,626.08	117,582.77	132,048.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,706,702,949.75	2,691,336,499.53	2,527,929,606.11	2,507,285,541.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,536,658.48	11,556,489.65	24,263,709.63	4,825,367.41
应付赎回款	1,938,350.60	1,151,483.01	973,319.46	764,351.42
应付管理人报酬	3,533,874.89	2,746,086.20	2,509,805.40	2,509,644.83
应付托管费	588,979.13	457,681.01	418,300.89	418,274.14
应付销售服务费	225,066.64	192,344.50	185,724.56	190,314.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,129,529.86	759,913.74	1,632,486.28	1,879,685.22
负债合计	14,952,459.60	16,863,998.11	29,983,346.22	10,587,638.00
所有者权益
实收基金	4,260,409,881.55	3,627,530,166.76	3,801,650,435.81	3,991,234,230.53
未分配利润	-568,659,391.40	-953,057,665.34	-1,303,704,175.92	-1,494,536,327.09
所有者权益合计	3,691,750,490.15	2,674,472,501.42	2,497,946,259.89	2,496,697,903.44
负债及所有者权益总计	3,706,702,949.75	2,691,336,499.53	2,527,929,606.11	2,507,285,541.44

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