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基金公告

招商景气优选股票C(009865)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	126,881,109.09
结算备付金	27,644,096.49	12,136,877.10	4,470,798.28	6,352,676.53
存出保证金	453,799.28	322,254.22	321,189.87	625,244.10
交易性金融资产	1,048,677,071.47	1,258,275,987.38	1,416,902,834.53	1,866,850,923.04
其中：股票投资	1,044,759,998.02	1,227,363,173.68	1,386,045,326.33	1,853,156,217.46
债券投资	3,917,073.45	30,912,813.70	30,857,508.20	13,694,705.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	144,640.63	6,118,714.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	11,587,134.05	203,333.37	281,194.06
应收申购款	97,085.19	136,324.06	156,989.55	233,011.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,204,463,606.13	1,471,892,077.76	1,522,182,158.43	2,007,342,872.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	51,599,625.87	12,749,120.43	3,783,929.17	-
应付赎回款	2,168,522.04	1,330,494.81	1,155,751.77	1,815,418.83
应付管理人报酬	1,231,083.47	1,464,375.22	1,550,526.88	2,373,725.40
应付托管费	205,180.58	244,062.53	258,421.16	395,620.88
应付销售服务费	217,976.94	267,744.97	293,007.24	364,334.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	46.37
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,942,356.32	1,104,811.77	1,697,013.02	2,970,518.02
负债合计	57,364,745.22	17,160,609.73	8,738,649.24	7,919,664.34
所有者权益
实收基金	2,504,782,236.01	2,783,962,049.31	2,955,823,110.22	3,197,461,703.85
未分配利润	-1,357,683,375.10	-1,329,230,581.28	-1,442,379,601.03	-1,198,038,495.44
所有者权益合计	1,147,098,860.91	1,454,731,468.03	1,513,443,509.19	1,999,423,208.41
负债及所有者权益总计	1,204,463,606.13	1,471,892,077.76	1,522,182,158.43	2,007,342,872.75

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