鹏华新兴成长混合C(009862)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华新兴成长混合C(009862)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	122,674,982.65
结算备付金	1,168,253.57	1,039,469.30	2,993,405.38	7,289,359.94
存出保证金	113,068.24	189,545.34	618,472.06	704,402.40
交易性金融资产	1,146,626,206.81	1,077,278,171.28	1,247,712,895.80	1,658,131,528.07
其中：股票投资	1,146,626,206.81	1,077,278,171.28	1,247,712,895.80	1,658,131,528.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	23,127,884.03	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	330,215.62
应收申购款	16,020.17	27,122.65	87,860.86	123,732.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,302,056,543.20	1,188,037,037.68	1,354,748,769.86	1,789,254,220.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	37.78	1.00	11,851,929.19	11,995,352.30
应付赎回款	1,297,615.36	2,136,626.04	1,208,382.97	656,672.54
应付管理人报酬	1,350,062.64	1,200,878.61	1,363,825.19	2,258,485.33
应付托管费	225,010.41	200,146.45	227,304.21	376,414.24
应付销售服务费	18,387.18	17,146.94	19,254.98	24,874.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	474,616.57	500,607.11	1,885,326.88	4,632,498.80
负债合计	3,365,729.94	4,055,406.15	16,556,023.42	19,944,297.39
所有者权益
实收基金	2,212,969,870.66	2,180,065,398.12	2,325,360,462.32	2,496,148,790.77
未分配利润	-914,279,057.40	-996,083,766.59	-987,167,715.88	-726,838,867.24
所有者权益合计	1,298,690,813.26	1,183,981,631.53	1,338,192,746.44	1,769,309,923.53
负债及所有者权益总计	1,302,056,543.20	1,188,037,037.68	1,354,748,769.86	1,789,254,220.92

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