中加新兴成长混合C(009856)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加新兴成长混合C(009856)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,378,250.85
结算备付金	141,992.47	46,405.85	785,071.68	20,900.46
存出保证金	19,193.89	16,265.61	27,203.22	47,577.37
交易性金融资产	28,246,503.68	26,745,554.80	30,030,270.77	44,409,854.29
其中：股票投资	28,246,503.68	26,745,554.80	30,030,270.77	44,409,854.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,190,008.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	781.37	-	75.53
应收申购款	4,236.09	1,560.75	1,924.92	8,486.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	30,710,245.88	29,068,734.18	33,092,262.11	49,055,153.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.64	0.09	1,060,376.71	1,403,581.98
应付赎回款	5,852.44	14,600.12	12,882.31	24,827.06
应付管理人报酬	32,283.98	29,503.88	32,272.73	60,672.28
应付托管费	5,380.69	4,917.31	5,378.76	8,089.66
应付销售服务费	7,196.58	6,531.07	7,011.04	10,560.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,456.41	110,415.94	208,690.88	328,796.49
负债合计	135,170.74	165,968.41	1,326,612.43	1,836,528.08
所有者权益
实收基金	30,234,201.83	31,347,276.86	32,607,774.11	40,760,371.84
未分配利润	340,873.31	-2,444,511.09	-842,124.43	6,458,253.32
所有者权益合计	30,575,075.14	28,902,765.77	31,765,649.68	47,218,625.16
负债及所有者权益总计	30,710,245.88	29,068,734.18	33,092,262.11	49,055,153.24

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