中加新兴成长混合A(009855)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加新兴成长混合A(009855)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	56,442.15	141,992.47	46,405.85	785,071.68
存出保证金	33,365.39	19,193.89	16,265.61	27,203.22
交易性金融资产	31,683,432.71	28,246,503.68	26,745,554.80	30,030,270.77
其中：股票投资	31,683,432.71	28,246,503.68	26,745,554.80	30,030,270.77
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	18,585.28	-	781.37	-
应收申购款	75,060.68	4,236.09	1,560.75	1,924.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,696,961.59	30,710,245.88	29,068,734.18	33,092,262.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	494,033.12	0.64	0.09	1,060,376.71
应付赎回款	109,000.85	5,852.44	14,600.12	12,882.31
应付管理人报酬	30,860.64	32,283.98	29,503.88	32,272.73
应付托管费	5,143.46	5,380.69	4,917.31	5,378.76
应付销售服务费	6,834.30	7,196.58	6,531.07	7,011.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	168,738.66	84,456.41	110,415.94	208,690.88
负债合计	814,611.03	135,170.74	165,968.41	1,326,612.43
所有者权益
实收基金	32,021,362.05	30,234,201.83	31,347,276.86	32,607,774.11
未分配利润	1,860,988.51	340,873.31	-2,444,511.09	-842,124.43
所有者权益合计	33,882,350.56	30,575,075.14	28,902,765.77	31,765,649.68
负债及所有者权益总计	34,696,961.59	30,710,245.88	29,068,734.18	33,092,262.11

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