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基金公告

银华品质消费股票A(009852)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,992,345.98	351,618.67	579,452.28	451,890.06
存出保证金	153,496.11	102,757.73	80,009.76	76,658.33
交易性金融资产	964,838,917.96	356,174,690.91	306,583,329.67	376,078,141.09
其中：股票投资	964,737,647.38	356,073,914.75	306,583,329.67	376,078,141.09
债券投资	101,270.58	100,776.16	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,066,176.66	939,717.12	-	768,598.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,093,185.35	15,796.83	339,565.31	-
应收申购款	1,522,066.29	151,714.38	7,286.65	16,301.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,088,999,170.12	391,704,965.46	361,312,907.84	419,224,325.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,933,857.37	1,970,891.74	8.43	7.00
应付赎回款	5,119,406.63	304,322.44	128,386.92	60,252.66
应付管理人报酬	969,222.33	390,330.70	375,638.99	424,518.29
应付托管费	161,537.07	65,055.13	62,606.48	70,753.04
应付销售服务费	107,064.63	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	812,839.25	460,030.69	444,639.00	592,479.08
负债合计	28,103,927.28	3,190,630.70	1,011,279.82	1,148,010.07
所有者权益
实收基金	1,228,903,457.26	601,056,663.65	608,914,239.54	651,252,780.82
未分配利润	-168,008,214.42	-212,542,328.89	-248,612,611.52	-233,176,465.79
所有者权益合计	1,060,895,242.84	388,514,334.76	360,301,628.02	418,076,315.03
负债及所有者权益总计	1,088,999,170.12	391,704,965.46	361,312,907.84	419,224,325.10

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