圆信永丰研究精选混合C(009848)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰研究精选混合C(009848)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	658,685.42
结算备付金	202,769.16	375,085.50	80,888.86	437,411.42
存出保证金	39,850.22	27,618.45	33,123.32	42,988.20
交易性金融资产	84,724,447.54	78,035,452.48	87,739,047.94	99,988,387.79
其中：股票投资	80,163,241.95	74,534,238.50	83,357,824.48	93,885,423.95
债券投资	4,561,205.59	3,501,213.98	4,381,223.46	6,102,963.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	4,000,000.00	-	-700.82
应收证券清算款	559,274.56	2,000,953.84	846,927.01	512,085.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,032.82	1,733.43	4,383.88	4,140.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	86,017,984.90	85,828,059.75	90,382,466.35	101,642,997.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	850,683.43	529,286.42	978,732.13
应付赎回款	146,624.71	3,395.08	262,896.22	68,510.52
应付管理人报酬	90,240.61	85,225.07	89,156.58	122,562.36
应付托管费	15,040.11	14,204.20	14,859.45	20,427.06
应付销售服务费	1,431.16	1,261.35	1,267.10	1,603.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.01	0.87	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	185,592.13	196,786.80	194,663.10	265,445.06
负债合计	438,928.72	1,151,556.94	1,092,129.74	1,457,280.65
所有者权益
实收基金	90,373,775.83	96,830,442.73	100,823,765.95	104,116,166.29
未分配利润	-4,794,719.65	-12,153,939.92	-11,533,429.34	-3,930,449.04
所有者权益合计	85,579,056.18	84,676,502.81	89,290,336.61	100,185,717.25
负债及所有者权益总计	86,017,984.90	85,828,059.75	90,382,466.35	101,642,997.90

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