圆信永丰研究精选混合C(009848)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰研究精选混合C(009848)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	258,429.46	202,769.16	375,085.50	80,888.86
存出保证金	32,049.12	39,850.22	27,618.45	33,123.32
交易性金融资产	77,378,762.03	84,724,447.54	78,035,452.48	87,739,047.94
其中：股票投资	73,189,660.97	80,163,241.95	74,534,238.50	83,357,824.48
债券投资	4,189,101.06	4,561,205.59	3,501,213.98	4,381,223.46
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	4,000,000.00	-
应收证券清算款	1,589,356.26	559,274.56	2,000,953.84	846,927.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	239.65	1,032.82	1,733.43	4,383.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	79,349,992.51	86,017,984.90	85,828,059.75	90,382,466.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	222,234.25	-	850,683.43	529,286.42
应付赎回款	1,025,119.31	146,624.71	3,395.08	262,896.22
应付管理人报酬	74,936.11	90,240.61	85,225.07	89,156.58
应付托管费	12,489.35	15,040.11	14,204.20	14,859.45
应付销售服务费	1,012.03	1,431.16	1,261.35	1,267.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.53	-	1.01	0.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	102,700.30	185,592.13	196,786.80	194,663.10
负债合计	1,438,491.88	438,928.72	1,151,556.94	1,092,129.74
所有者权益
实收基金	80,965,917.37	90,373,775.83	96,830,442.73	100,823,765.95
未分配利润	-3,054,416.74	-4,794,719.65	-12,153,939.92	-11,533,429.34
所有者权益合计	77,911,500.63	85,579,056.18	84,676,502.81	89,290,336.61
负债及所有者权益总计	79,349,992.51	86,017,984.90	85,828,059.75	90,382,466.35

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