华夏磐锐一年定开混合C(009838)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏磐锐一年定开混合C(009838)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	42,892.24	7,783.73	67,177.78	17,760.09
交易性金融资产	106,750,486.82	283,427,047.32	232,744,226.70	566,950,996.49
其中：股票投资	106,750,486.82	283,427,047.32	232,744,226.70	566,950,996.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,000,000.00	-	-	20,000,000.00
应收证券清算款	205,932.82	-	4,354,590.93	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	117,785,776.18	300,321,576.86	245,856,536.75	618,595,285.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,877,815.97	-	248.04	20,000,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	53,665.85	160,763.78	122,337.07	304,383.49
应付托管费	17,888.62	53,587.94	40,779.02	101,461.17
应付销售服务费	2,821.16	6,706.87	5,113.37	12,616.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	175,865.51	164,831.47	397,116.11	321,743.19
负债合计	5,128,057.11	385,890.06	565,593.61	20,740,204.45
所有者权益
实收基金	82,225,928.13	256,436,472.22	256,436,472.22	493,923,727.24
未分配利润	30,431,790.94	43,499,214.58	-11,145,529.08	103,931,353.99
所有者权益合计	112,657,719.07	299,935,686.80	245,290,943.14	597,855,081.23
负债及所有者权益总计	117,785,776.18	300,321,576.86	245,856,536.75	618,595,285.68

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