红塔红土稳健精选混合C(009818)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

红塔红土稳健精选混合C(009818)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	748,128.60
结算备付金	3,674,922.55	7,176,924.74	50,064,565.18	688,345.29
存出保证金	6,622.37	4,655.84	13,411.02	17,363.47
交易性金融资产	11,902,761.64	72,116,761.15	150,388,026.64	36,225,882.17
其中：股票投资	-	-	-	16,228,251.40
债券投资	11,902,761.64	65,686,502.61	150,388,026.64	19,997,630.77
资产支持证券投资	-	6,430,258.54	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,499,561.03	17,004,533.58	120,045,114.26	11,595,951.37
应收证券清算款	877.94	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	89,399.90	15,479.87	15,072,389.08	2,339.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,822,787.02	98,113,456.45	338,924,573.29	49,278,010.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	93,927.05
应付赎回款	164,509.20	580,058.59	-	942.20
应付管理人报酬	6,455.14	44,447.59	177,868.97	32,085.53
应付托管费	2,420.70	16,667.86	33,350.44	6,016.04
应付销售服务费	3,871.44	42,061.38	130,132.42	2,784.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	11,592.21	8,710.22	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,575.95	103,401.03	178,762.40	98,762.11
负债合计	183,832.43	798,228.66	528,824.45	234,517.38
所有者权益
实收基金	24,182,721.26	102,618,817.25	365,723,016.23	51,524,016.48
未分配利润	-543,766.67	-5,303,589.46	-27,327,267.39	-2,480,523.60
所有者权益合计	23,638,954.59	97,315,227.79	338,395,748.84	49,043,492.88
负债及所有者权益总计	23,822,787.02	98,113,456.45	338,924,573.29	49,278,010.26

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