国泰医药健康股票A(009805)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰医药健康股票A(009805)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	61,105,892.77
结算备付金	905,970.17	736,569.89	4,240,159.10	678,273.37
存出保证金	160,153.41	124,405.29	131,350.77	249,418.46
交易性金融资产	670,177,650.13	733,704,789.75	864,880,304.17	1,112,462,370.64
其中：股票投资	670,076,873.97	733,704,789.75	860,228,133.37	1,106,971,493.59
债券投资	100,776.16	-	4,652,170.80	5,490,877.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	724,036.66	-	1,814,478.36	1,671,711.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,846,592.86	-	3,188,059.63
应收申购款	104,696.17	151,377.38	214,761.91	1,274,612.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	715,463,279.36	781,333,555.94	924,382,186.25	1,180,630,339.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	64.34	2,166,444.70	8,498,294.76	3,522,872.76
应付赎回款	1,333,270.72	445,188.27	1,438,059.51	1,511,194.24
应付管理人报酬	765,324.15	865,311.08	940,913.99	1,457,446.42
应付托管费	127,554.00	144,218.50	156,818.98	242,907.73
应付销售服务费	53,772.34	84,818.78	82,038.71	117,444.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.33	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	518,755.96	559,606.38	695,725.92	562,258.58
负债合计	2,798,741.51	4,265,587.71	11,811,852.20	7,414,124.43
所有者权益
实收基金	1,005,998,089.02	1,147,587,179.97	1,144,298,248.92	1,294,853,572.87
未分配利润	-293,333,551.17	-370,519,211.74	-231,727,914.87	-121,637,357.90
所有者权益合计	712,664,537.85	777,067,968.23	912,570,334.05	1,173,216,214.97
负债及所有者权益总计	715,463,279.36	781,333,555.94	924,382,186.25	1,180,630,339.40

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