长盛制造精选混合C(009801)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛制造精选混合C(009801)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	28,635,891.61
结算备付金	302,952.73	219,862.99	232,847.67	308,137.66
存出保证金	40,898.33	41,420.17	45,117.72	80,232.87
交易性金融资产	250,828,404.29	203,975,843.46	232,042,660.15	286,297,907.39
其中：股票投资	250,828,404.29	203,975,843.46	232,042,660.15	286,297,907.39
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,435,849.14	-	784,734.35	172,608.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	110,388.71	3,845.87	6,584.79	13,767.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	291,957,093.08	247,204,383.76	267,745,800.01	315,508,545.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,785,852.76	-	392,871.11	-
应付赎回款	128,846.50	88,765.79	346,497.72	131,344.38
应付管理人报酬	296,770.15	245,717.83	267,532.83	388,365.96
应付托管费	49,461.70	40,952.94	44,588.83	64,727.66
应付销售服务费	5,765.07	5,730.72	5,611.70	6,319.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	271,781.87	230,701.12	300,189.38	314,349.25
负债合计	2,538,478.05	611,868.40	1,357,291.57	905,106.34
所有者权益
实收基金	277,311,468.71	273,620,931.10	277,241,630.83	293,244,792.32
未分配利润	12,107,146.32	-27,028,415.74	-10,853,122.39	21,358,646.92
所有者权益合计	289,418,615.03	246,592,515.36	266,388,508.44	314,603,439.24
负债及所有者权益总计	291,957,093.08	247,204,383.76	267,745,800.01	315,508,545.58

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