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太平智选一年定开股票(009794)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	36,763,423.68
结算备付金	7,038,323.78	5,900,484.66	6,201,963.84	6,001,362.01
存出保证金	262,933.76	113,111.87	204,406.23	254,339.01
交易性金融资产	380,107,498.30	311,823,169.78	332,527,213.71	449,945,454.31
其中：股票投资	378,331,391.73	310,856,112.25	331,527,730.87	449,170,231.94
债券投资	1,776,106.57	967,057.53	999,482.84	775,222.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,864,054.68	21,271,690.00	4,972,615.50	196,745.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	418,715,888.02	376,793,624.02	398,878,816.50	493,161,324.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	4,308,106.49	8,409,258.08
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	433,408.55	375,309.38	400,162.08	502,627.98
应付托管费	72,234.74	62,551.56	66,693.68	77,327.36
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	20.04	11.77	7.64	5.71
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,050,734.76	632,259.49	727,843.15	870,740.99
负债合计	1,556,398.09	1,070,132.20	5,502,813.04	9,859,960.12
所有者权益
实收基金	509,999,835.23	509,999,824.32	509,999,824.32	509,999,000.00
未分配利润	-92,840,345.30	-134,276,332.50	-116,623,820.86	-26,697,635.92
所有者权益合计	417,159,489.93	375,723,491.82	393,376,003.46	483,301,364.08
负债及所有者权益总计	418,715,888.02	376,793,624.02	398,878,816.50	493,161,324.20

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