国寿安保增金宝货币B(009790)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保增金宝货币B(009790)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	11,485,962,741.74	10,058,166,924.47	7,715,187,252.78	10,620,321,743.04
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,364,586,861.74	9,877,990,055.33	7,607,363,578.91	10,520,545,865.12
资产支持证券投资	121,375,880.00	180,176,869.14	107,823,673.87	99,775,877.92
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,642,548,762.03	3,910,561,041.22	6,959,688,345.40	1,068,638,574.14
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	24,543,309.84	137,079,080.84	27,790,719.74	16,171,169.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,657,042,229.65	19,134,838,045.27	20,177,598,411.14	17,009,435,270.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	466,051,068.49	680,128,898.44	1,167,340,367.57	828,242,509.30
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,885,252.01	3,520,648.62	3,496,520.36	3,545,917.07
应付托管费	923,280.64	1,126,607.51	1,285,000.64	1,418,366.84
应付销售服务费	955,179.89	1,018,122.97	1,147,424.04	1,672,700.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21,841.87	107,899.64	74,133.34	146,372.71
应付利息	-	-	-	-
应付利润	535,069.65	794,903.08	2,776,794.83	2,864,421.33
其他负债	158,343.15	289,544.42	204,484.34	309,944.86
负债合计	471,530,035.70	686,986,624.68	1,176,324,725.12	838,200,232.11
所有者权益
实收基金	16,185,512,193.95	18,447,851,420.59	19,001,273,686.02	16,171,235,037.89
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	16,185,512,193.95	18,447,851,420.59	19,001,273,686.02	16,171,235,037.89
负债及所有者权益总计	16,657,042,229.65	19,134,838,045.27	20,177,598,411.14	17,009,435,270.00

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