长信消费升级混合A(009778)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信消费升级混合A(009778)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	175,807.88	1,172,488.97	83,836.15	73,288.94
存出保证金	74,947.31	70,257.15	57,820.04	38,117.70
交易性金融资产	155,798,072.10	165,308,560.10	135,461,087.24	158,751,530.14
其中：股票投资	155,798,072.10	156,541,033.80	128,250,220.25	147,895,015.07
债券投资	-	8,767,526.30	7,210,866.99	10,856,515.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,475,510.84	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	482,338.11	-	-	-
应收申购款	8,056.91	61,719.43	23,847.04	12,213.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	180,552,954.33	175,702,304.89	166,294,406.37	189,725,570.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	887,425.29	169,032.02	840,236.88	9,874,753.59
应付赎回款	100,269.51	86,743.41	91,307.47	381,551.20
应付管理人报酬	177,185.33	176,922.82	169,173.55	183,571.00
应付托管费	29,530.90	29,487.13	28,195.55	30,595.19
应付销售服务费	25,126.77	24,473.52	24,768.07	27,560.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	348,850.05	443,420.39	223,865.06	218,089.31
负债合计	1,568,387.85	930,079.29	1,377,546.58	10,716,121.26
所有者权益
实收基金	339,364,431.78	372,857,065.83	401,035,811.39	433,223,448.57
未分配利润	-160,379,865.30	-198,084,840.23	-236,118,951.60	-254,213,999.06
所有者权益合计	178,984,566.48	174,772,225.60	164,916,859.79	179,009,449.51
负债及所有者权益总计	180,552,954.33	175,702,304.89	166,294,406.37	189,725,570.77

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