长信消费升级混合A(009778)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长信消费升级混合A(009778) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信消费升级混合A(009778)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	19,773,982.54
结算备付金	1,172,488.97	83,836.15	73,288.94	157,995.67
存出保证金	70,257.15	57,820.04	38,117.70	26,221.84
交易性金融资产	165,308,560.10	135,461,087.24	158,751,530.14	212,468,315.18
其中：股票投资	156,541,033.80	128,250,220.25	147,895,015.07	198,614,976.52
债券投资	8,767,526.30	7,210,866.99	10,856,515.07	13,853,338.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	129,662.17
应收申购款	61,719.43	23,847.04	12,213.68	127,538.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	175,702,304.89	166,294,406.37	189,725,570.77	232,683,715.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	169,032.02	840,236.88	9,874,753.59	2,360,898.62
应付赎回款	86,743.41	91,307.47	381,551.20	363,755.33
应付管理人报酬	176,922.82	169,173.55	183,571.00	289,731.27
应付托管费	29,487.13	28,195.55	30,595.19	38,630.85
应付销售服务费	24,473.52	24,768.07	27,560.97	35,828.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	443,420.39	223,865.06	218,089.31	235,805.91
负债合计	930,079.29	1,377,546.58	10,716,121.26	3,324,650.21
所有者权益
实收基金	372,857,065.83	401,035,811.39	433,223,448.57	467,831,525.95
未分配利润	-198,084,840.23	-236,118,951.60	-254,213,999.06	-238,472,460.20
所有者权益合计	174,772,225.60	164,916,859.79	179,009,449.51	229,359,065.75
负债及所有者权益总计	175,702,304.89	166,294,406.37	189,725,570.77	232,683,715.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年