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基金公告

中欧阿尔法混合C(009777)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	49,157,493.21	4,792,404.62	48,783,473.48	7,629,593.00
存出保证金	1,265,223.74	754,209.15	792,957.55	1,163,771.27
交易性金融资产	5,024,873,882.76	5,777,730,828.76	6,009,734,006.70	6,448,405,340.95
其中：股票投资	4,824,014,430.71	5,556,684,995.67	5,809,229,020.40	6,297,341,980.29
债券投资	200,859,452.05	221,045,833.09	200,504,986.30	151,063,360.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	77,628,562.39	38,999,192.45	99,585,526.76	51,372,828.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,629,913.05	-	-	-
应收申购款	659,470.94	674,830.79	1,265,571.87	1,369,310.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,283,697,239.57	5,986,395,899.73	6,318,552,950.19	6,717,737,212.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	94,284,729.76	32,176,529.01	144,294,642.66	22,620,631.15
应付赎回款	4,376,191.42	3,691,694.37	2,251,554.70	6,539,600.35
应付管理人报酬	5,054,709.46	6,242,679.65	6,294,086.62	6,810,813.14
应付托管费	842,451.60	1,040,446.59	1,049,014.45	1,135,135.54
应付销售服务费	785,166.79	954,302.82	989,209.01	1,130,124.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,747,195.46	2,645,977.79	3,699,319.16	6,776,516.49
负债合计	108,090,444.49	46,751,630.23	158,577,826.60	45,012,821.57
所有者权益
实收基金	8,477,865,093.13	9,318,945,338.76	10,096,709,034.13	10,460,895,402.33
未分配利润	-3,302,258,298.05	-3,379,301,069.26	-3,936,733,910.54	-3,788,171,010.98
所有者权益合计	5,175,606,795.08	5,939,644,269.50	6,159,975,123.59	6,672,724,391.35
负债及所有者权益总计	5,283,697,239.57	5,986,395,899.73	6,318,552,950.19	6,717,737,212.92

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