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英大现金宝货币B(009744)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	631.33	-	20,870.28	6,237.48
交易性金融资产	10,459,372,384.67	5,699,089,540.67	9,669,541,807.21	14,672,952,061.89
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,459,372,384.67	5,699,089,540.67	9,669,541,807.21	14,672,952,061.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,614,173,032.53	4,003,598,262.42	500,102,738.12	835,154,796.35
应收证券清算款	-	-	125,952,000.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	94,058,857.75	265,742,602.33	195,856,203.49	9,768,358.62
其他资产	13,396.40	-	-	-
资产总计	16,218,746,117.11	12,049,744,370.61	14,624,973,186.56	18,603,450,141.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	540,033,150.68	-	-	809,237,012.35
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,240,302.68	2,546,812.49	5,544,899.90	5,712,564.21
应付托管费	746,767.52	814,979.97	1,663,469.97	1,713,769.27
应付销售服务费	149,390.42	101,959.63	184,955.95	199,742.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	26,774.39	21,229.13	118,483.03	492,478.68
应付利息	-	-	-	-
应付利润	654,675.83	560,460.93	2,041,220.42	3,575,475.81
其他负债	311,270.59	623,897.06	452,790.95	616,845.06
负债合计	544,162,332.11	4,669,339.21	10,005,820.22	821,547,887.44
所有者权益
实收基金	15,674,583,785.00	12,045,075,031.40	14,614,967,366.34	17,781,902,254.40
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	15,674,583,785.00	12,045,075,031.40	14,614,967,366.34	17,781,902,254.40
负债及所有者权益总计	16,218,746,117.11	12,049,744,370.61	14,624,973,186.56	18,603,450,141.84

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