中信保诚安鑫回报债券C(009731)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚安鑫回报债券C(009731)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,603,199.43	129,223.71	896,858.97	1,503,222.87
存出保证金	76,789.54	11,011.32	22,839.33	9,008.42
交易性金融资产	2,102,432,243.47	173,980,681.76	146,691,323.83	169,520,332.85
其中：股票投资	61,330,513.00	10,270,555.72	9,033,576.04	20,074,642.20
债券投资	2,041,101,730.47	163,710,126.04	137,657,747.79	149,445,690.65
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	124,709,509.59	-	800,000.00	499,923.96
应收证券清算款	651,277.08	693,811.51	80,724.21	533,691.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	23,975,685.29	10,968,893.79	4,127.70	297.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,265,352,200.64	187,804,788.64	148,893,287.43	172,344,996.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	477,000,000.00	25,003,558.62	37,003,847.26	34,005,347.75
应付证券清算款	464,418.85	-	300,063.70	445,767.88
应付赎回款	6,329,493.78	2,230,821.13	21,186.88	-
应付管理人报酬	640,778.51	78,333.15	64,221.95	82,128.24
应付托管费	137,309.69	16,785.66	13,761.85	17,598.90
应付销售服务费	143,724.76	19,472.71	8,589.86	11,243.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	24,361.01	1,958.67	1,854.45	3,519.37
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	176,996.56	182,274.74	117,749.92	218,743.85
负债合计	484,917,083.16	27,533,204.68	37,531,275.87	34,784,349.65
所有者权益
实收基金	1,585,553,103.30	148,021,176.01	107,530,643.92	138,378,184.90
未分配利润	194,882,014.18	12,250,407.95	3,831,367.64	-817,538.35
所有者权益合计	1,780,435,117.48	160,271,583.96	111,362,011.56	137,560,646.55
负债及所有者权益总计	2,265,352,200.64	187,804,788.64	148,893,287.43	172,344,996.20

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