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基金公告

华安聚优精选混合(009714)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	145,289,044.89	12,219,351.98	6,579,003.39	2,634,912.52
存出保证金	1,605,609.97	1,151,864.72	367,808.25	603,898.01
交易性金融资产	3,287,630,140.18	3,423,412,740.13	3,689,972,888.07	4,305,765,080.51
其中：股票投资	3,287,630,140.18	3,423,412,740.13	3,689,972,888.07	4,301,778,062.16
债券投资	-	-	-	3,987,018.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	16,734,738.94	24,403,427.96	6,856,434.30	12,094,366.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,321,129.22	-	1,491,084.19	-
应收申购款	76,505.25	124,257.87	121,527.91	189,449.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,836,025,728.83	3,993,632,381.93	4,145,826,067.86	4,675,964,052.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	86,728,277.54	57,753,559.71	31.95	198,224.81
应付赎回款	5,756,129.18	4,258,773.46	3,489,065.95	4,070,486.25
应付管理人报酬	3,684,415.07	4,098,416.65	4,199,819.89	4,653,251.22
应付托管费	614,069.20	683,069.42	699,969.96	775,541.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	100.91
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	9,018,825.09	6,338,285.26	9,983,635.65	6,467,632.80
负债合计	105,801,716.08	73,132,104.50	18,372,523.40	16,165,237.88
所有者权益
实收基金	6,010,831,299.70	6,455,468,764.62	6,901,051,909.28	7,233,391,825.13
未分配利润	-2,280,607,286.95	-2,534,968,487.19	-2,773,598,364.82	-2,573,593,011.00
所有者权益合计	3,730,224,012.75	3,920,500,277.43	4,127,453,544.46	4,659,798,814.13
负债及所有者权益总计	3,836,025,728.83	3,993,632,381.93	4,145,826,067.86	4,675,964,052.01

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