南方景气驱动混合C(009705)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方景气驱动混合C(009705)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	267,169,418.28
结算备付金	11,053,470.38	22,741,890.48	9,262,301.50	7,544,532.98
存出保证金	225,261.86	175,085.13	169,077.79	245,698.79
交易性金融资产	1,791,636,000.81	1,600,602,635.74	2,116,838,395.04	2,273,633,536.89
其中：股票投资	1,789,462,857.46	1,600,602,635.74	1,983,838,513.65	2,137,113,837.93
债券投资	2,173,143.35	-	132,999,881.39	136,519,698.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	149,989,695.21	-	50,046,378.22	-
应收证券清算款	-	300,045,849.58	34,355,510.48	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	73,925.62	283,223.14	-	780,244.79
应收申购款	33,927.02	106,256.41	118,958.74	542,252.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,116,547,833.80	2,118,304,277.47	2,225,486,197.87	2,549,915,684.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,628,285.83	6,547,442.33	18.20	12,710,715.54
应付赎回款	4,501,707.84	1,195,465.15	4,035,818.52	2,445,423.63
应付管理人报酬	2,136,240.20	2,154,787.01	2,246,997.69	3,174,491.76
应付托管费	356,040.07	359,131.18	374,499.61	529,081.97
应付销售服务费	206,515.78	211,903.25	227,236.74	260,470.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7.64	-	26.39	59.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	624,890.82	883,919.45	823,754.07	846,015.75
负债合计	11,453,688.18	11,352,648.37	7,708,351.22	19,966,258.90
所有者权益
实收基金	3,274,607,042.52	3,480,788,648.97	3,637,688,660.56	3,812,094,808.85
未分配利润	-1,169,512,896.90	-1,373,837,019.87	-1,419,910,813.91	-1,282,145,383.67
所有者权益合计	2,105,094,145.62	2,106,951,629.10	2,217,777,846.65	2,529,949,425.18
负债及所有者权益总计	2,116,547,833.80	2,118,304,277.47	2,225,486,197.87	2,549,915,684.08

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