南方景气驱动混合A(009704)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方景气驱动混合A(009704)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	34,708,768.87	11,053,470.38	22,741,890.48	9,262,301.50
存出保证金	227,654.65	225,261.86	175,085.13	169,077.79
交易性金融资产	1,697,187,298.88	1,791,636,000.81	1,600,602,635.74	2,116,838,395.04
其中：股票投资	1,694,663,412.27	1,789,462,857.46	1,600,602,635.74	1,983,838,513.65
债券投资	2,523,886.61	2,173,143.35	-	132,999,881.39
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	149,989,695.21	-	50,046,378.22
应收证券清算款	2,165,067.18	-	300,045,849.58	34,355,510.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,403,396.57	73,925.62	283,223.14	-
应收申购款	61,205.55	33,927.02	106,256.41	118,958.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,269,161,331.78	2,116,547,833.80	2,118,304,277.47	2,225,486,197.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,909,250.34	3,628,285.83	6,547,442.33	18.20
应付赎回款	1,900,178.86	4,501,707.84	1,195,465.15	4,035,818.52
应付管理人报酬	2,228,254.18	2,136,240.20	2,154,787.01	2,246,997.69
应付托管费	371,375.69	356,040.07	359,131.18	374,499.61
应付销售服务费	211,122.83	206,515.78	211,903.25	227,236.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8.23	7.64	-	26.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	534,895.86	624,890.82	883,919.45	823,754.07
负债合计	18,155,085.99	11,453,688.18	11,352,648.37	7,708,351.22
所有者权益
实收基金	3,085,971,061.09	3,274,607,042.52	3,480,788,648.97	3,637,688,660.56
未分配利润	-834,964,815.30	-1,169,512,896.90	-1,373,837,019.87	-1,419,910,813.91
所有者权益合计	2,251,006,245.79	2,105,094,145.62	2,106,951,629.10	2,217,777,846.65
负债及所有者权益总计	2,269,161,331.78	2,116,547,833.80	2,118,304,277.47	2,225,486,197.87

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