华夏成长精选6个月定开混合C(009698)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏成长精选6个月定开混合C(009698)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,349,584.83	689,023.71	4,715,394.46	807,095.52
存出保证金	320,224.52	355,028.78	530,165.22	252,113.12
交易性金融资产	564,878,035.64	512,255,300.47	440,549,295.60	526,142,622.02
其中：股票投资	564,717,026.47	512,255,300.47	440,549,295.60	526,142,622.02
债券投资	161,009.17	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,998,217.81	50,985,059.54	2,530,657.81	50,427,455.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	920,363.73	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	613,996,970.54	579,693,862.20	481,333,444.39	661,818,171.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,810,284.85	8,672,216.96	10,629,651.26	91,154,979.29
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	585,525.40	587,464.59	477,306.53	569,587.32
应付托管费	97,587.56	97,910.77	79,551.08	94,931.24
应付销售服务费	60,114.24	61,674.33	49,859.06	58,884.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.30	-	-	0.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	869,278.79	952,334.41	1,188,446.33	1,389,940.23
负债合计	3,422,791.14	10,371,601.06	12,424,814.26	93,268,322.88
所有者权益
实收基金	536,123,581.44	633,984,691.27	668,646,924.80	708,515,973.37
未分配利润	74,450,597.96	-64,662,430.13	-199,738,294.67	-139,966,124.60
所有者权益合计	610,574,179.40	569,322,261.14	468,908,630.13	568,549,848.77
负债及所有者权益总计	613,996,970.54	579,693,862.20	481,333,444.39	661,818,171.65

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