平安研究睿选混合C(009662)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安研究睿选混合C(009662)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,361,449.45	13,683,483.86	2,142,280.06	2,349,200.97
存出保证金	111,674.68	290,817.87	154,469.85	404,080.20
交易性金融资产	928,046,113.96	1,018,531,448.01	939,159,728.88	1,150,335,968.85
其中：股票投资	928,046,113.96	1,018,531,448.01	939,159,728.88	1,150,335,968.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,292,565.24	21,920,684.44	-	6,552,826.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	563,940.00	-	127,680.00	-
应收申购款	49,658.10	97,869.69	102,483.10	1,096,884.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,001,023,334.01	1,159,135,867.96	1,010,072,302.39	1,239,307,130.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,839,930.72	65,888,610.86	18.36	4,796,349.19
应付赎回款	2,325,347.57	1,478,108.13	789,023.73	969,176.18
应付管理人报酬	949,337.41	1,164,286.99	1,043,815.81	1,245,195.30
应付托管费	158,222.90	194,047.84	173,969.28	207,532.56
应付销售服务费	84,511.58	105,720.90	94,223.30	112,987.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	327,628.43	719,418.02	537,172.57	1,051,823.99
负债合计	17,684,978.61	69,550,192.74	2,638,223.05	8,383,064.53
所有者权益
实收基金	1,581,340,990.36	1,704,887,991.21	1,802,810,939.68	1,896,134,761.54
未分配利润	-598,002,634.96	-615,302,315.99	-795,376,860.34	-665,210,695.60
所有者权益合计	983,338,355.40	1,089,585,675.22	1,007,434,079.34	1,230,924,065.94
负债及所有者权益总计	1,001,023,334.01	1,159,135,867.96	1,010,072,302.39	1,239,307,130.47

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