海富通成长甄选混合A(009651)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通成长甄选混合A(009651)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	64,947,933.79
结算备付金	2,649,361.51	5,407,110.85	3,067,459.45	4,130,922.02
存出保证金	304,886.69	307,608.67	484,857.95	692,279.17
交易性金融资产	378,006,024.21	551,920,124.72	731,721,395.80	1,053,260,929.17
其中：股票投资	374,978,563.77	551,920,124.72	731,721,395.80	1,053,260,929.17
债券投资	3,027,460.44	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,127,832.60	1,287,658.30	5,684,089.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	302,223.51	594,677.95	2,128,018.72	18,572,976.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	410,427,759.27	594,338,219.90	783,369,770.88	1,147,289,130.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,045,601.69	5,771,487.14	3,873,729.37	3,966,912.32
应付赎回款	2,280,358.69	1,340,343.52	1,558,992.25	5,497,936.77
应付管理人报酬	430,697.14	588,701.57	831,015.31	1,701,755.50
应付托管费	71,782.84	98,116.94	138,502.59	283,625.91
应付销售服务费	57,753.23	68,151.98	99,334.59	242,327.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.77	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,012,814.60	2,245,456.20	2,177,169.18	2,683,838.33
负债合计	5,899,010.96	10,112,257.35	8,678,743.29	14,376,396.43
所有者权益
实收基金	460,672,942.70	688,277,050.29	693,019,189.42	702,710,010.16
未分配利润	-56,144,194.39	-104,051,087.74	81,671,838.17	430,202,723.82
所有者权益合计	404,528,748.31	584,225,962.55	774,691,027.59	1,132,912,733.98
负债及所有者权益总计	410,427,759.27	594,338,219.90	783,369,770.88	1,147,289,130.41

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