南方核心成长混合C(009647)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方核心成长混合C(009647)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,640,168.27	5,803,923.44	9,876,511.32	13,670,352.56
存出保证金	293,295.96	234,026.98	206,569.54	378,355.94
交易性金融资产	1,053,551,539.34	1,067,286,663.67	1,036,438,554.53	1,108,930,396.08
其中：股票投资	1,053,551,539.34	1,067,286,663.67	1,036,438,554.53	1,108,930,396.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,000,000.00	38,997,116.70	-	-
应收证券清算款	20,138,947.65	13,104,532.30	95,860,393.17	1,970,381.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	902,758.22	-	912,812.16	-
应收申购款	54,587.16	25,075.53	60,598.64	166,692.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,180,791,846.81	1,208,169,228.76	1,212,714,083.82	1,292,830,386.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,477,549.81	2,378,264.06	39.14	14,971,821.69
应付赎回款	1,241,093.53	2,238,101.62	681,128.43	1,438,174.59
应付管理人报酬	1,148,946.08	1,213,656.08	1,201,434.28	1,304,858.69
应付托管费	191,491.03	202,276.01	200,239.04	217,476.45
应付销售服务费	92,419.38	97,861.10	97,520.96	106,042.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	637,538.56	968,307.79	1,306,942.35	1,260,788.80
负债合计	17,789,038.39	7,098,466.66	3,487,304.20	19,299,162.68
所有者权益
实收基金	1,792,872,161.90	1,884,418,511.75	2,005,011,049.46	2,088,891,609.29
未分配利润	-629,869,353.48	-683,347,749.65	-795,784,269.84	-815,360,385.68
所有者权益合计	1,163,002,808.42	1,201,070,762.10	1,209,226,779.62	1,273,531,223.61
负债及所有者权益总计	1,180,791,846.81	1,208,169,228.76	1,212,714,083.82	1,292,830,386.29

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