南方核心成长混合A(009646)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方核心成长混合A(009646)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	260,071,020.33
结算备付金	5,803,923.44	9,876,511.32	13,670,352.56	2,296,799.69
存出保证金	234,026.98	206,569.54	378,355.94	554,881.00
交易性金融资产	1,067,286,663.67	1,036,438,554.53	1,108,930,396.08	1,377,479,929.84
其中：股票投资	1,067,286,663.67	1,036,438,554.53	1,108,930,396.08	1,377,479,929.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	38,997,116.70	-	-	-
应收证券清算款	13,104,532.30	95,860,393.17	1,970,381.26	2,014,756.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	912,812.16	-	138,697.74
应收申购款	25,075.53	60,598.64	166,692.49	149,615.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,208,169,228.76	1,212,714,083.82	1,292,830,386.29	1,642,705,700.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,378,264.06	39.14	14,971,821.69	3,050,566.54
应付赎回款	2,238,101.62	681,128.43	1,438,174.59	2,258,910.56
应付管理人报酬	1,213,656.08	1,201,434.28	1,304,858.69	2,046,598.65
应付托管费	202,276.01	200,239.04	217,476.45	341,099.75
应付销售服务费	97,861.10	97,520.96	106,042.46	134,662.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	968,307.79	1,306,942.35	1,260,788.80	2,381,266.72
负债合计	7,098,466.66	3,487,304.20	19,299,162.68	10,213,104.91
所有者权益
实收基金	1,884,418,511.75	2,005,011,049.46	2,088,891,609.29	2,172,858,920.29
未分配利润	-683,347,749.65	-795,784,269.84	-815,360,385.68	-540,366,324.62
所有者权益合计	1,201,070,762.10	1,209,226,779.62	1,273,531,223.61	1,632,492,595.67
负债及所有者权益总计	1,208,169,228.76	1,212,714,083.82	1,292,830,386.29	1,642,705,700.58

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