博时女性消费主题混合C(009620)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时女性消费主题混合C(009620)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	73,542.92	995,325.30	139,917.22	450,292.34
存出保证金	11,553.20	12,417.74	21,131.49	21,218.86
交易性金融资产	28,422,573.08	30,057,689.97	18,325,422.25	36,035,459.98
其中：股票投资	28,422,573.08	30,057,689.97	18,325,422.25	36,035,459.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,137,007.01	536,811.18	1,239,064.34	676,199.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	58,635.01	-	-	-
应收申购款	3,891.18	3,167.12	4,633.25	2,647.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	38,136,285.74	41,566,140.77	45,872,692.65	55,638,147.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	406,800.20	1,208,228.68	449,365.87	2,913,162.23
应付赎回款	27,037.42	202,837.65	114,900.32	59,023.96
应付管理人报酬	37,621.45	41,331.19	46,601.96	47,811.51
应付托管费	6,270.25	6,888.51	7,766.99	7,968.61
应付销售服务费	1,279.76	2,090.98	2,670.54	2,074.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.53	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	32,214.15	88,033.35	160,835.29	188,989.51
负债合计	511,223.23	1,549,410.36	782,141.50	3,219,029.99
所有者权益
实收基金	51,770,035.92	60,232,204.43	70,916,653.59	79,763,491.14
未分配利润	-14,144,973.41	-20,215,474.02	-25,826,102.44	-27,344,373.17
所有者权益合计	37,625,062.51	40,016,730.41	45,090,551.15	52,419,117.97
负债及所有者权益总计	38,136,285.74	41,566,140.77	45,872,692.65	55,638,147.96

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