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基金公告

交银启汇混合A(009618)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	418,262,037.77
结算备付金	3,168,911.99	1,541,579.09	5,275,188.72	9,700,795.08
存出保证金	192,002.83	289,725.88	318,348.12	466,289.57
交易性金融资产	1,149,747,037.46	963,590,146.12	1,140,493,763.34	1,165,792,384.00
其中：股票投资	1,149,747,037.46	963,590,146.12	1,140,493,763.34	1,165,783,375.28
债券投资	-	-	-	9,008.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	24,147,847.50	8,347,535.65	992,769.63	13,672,280.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	149,094.40	762,577.11	-	1,685,791.61
应收申购款	16,407.89	30,376.13	69,908.87	68,345.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,450,262,858.43	1,246,757,148.39	1,426,537,791.75	1,609,647,924.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,931,488.33	9,746,955.46	1,701,390.99	1,281,839.96
应付赎回款	2,231,512.25	841,927.56	953,990.93	516,946.23
应付管理人报酬	1,386,299.59	1,250,855.03	1,467,437.70	2,010,012.46
应付托管费	231,049.94	208,475.82	244,572.91	335,002.08
应付销售服务费	637.99	716.97	1,387.99	774.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	774,035.98	1,287,783.31	1,061,618.29	2,173,387.57
负债合计	11,555,024.08	13,336,714.15	5,430,398.81	6,317,962.31
所有者权益
实收基金	1,832,592,986.99	1,632,235,828.25	1,704,078,451.48	1,777,924,586.12
未分配利润	-393,885,152.64	-398,815,394.01	-282,971,058.54	-174,594,624.26
所有者权益合计	1,438,707,834.35	1,233,420,434.24	1,421,107,392.94	1,603,329,961.86
负债及所有者权益总计	1,450,262,858.43	1,246,757,148.39	1,426,537,791.75	1,609,647,924.17

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