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基金公告

泰康创新成长混合C(009597)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,932,614.98	3,990,256.35	2,148,355.17	4,929,293.77
存出保证金	304,624.30	312,680.16	276,276.94	328,131.59
交易性金融资产	789,665,339.17	721,238,346.21	708,029,392.49	698,938,769.34
其中：股票投资	766,042,113.79	696,201,875.14	685,957,718.41	674,956,256.98
债券投资	23,623,225.38	25,036,471.07	22,071,674.08	23,982,512.36
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	24,997,571.91
应收证券清算款	286,292.45	-	8,921,378.55	3,881,580.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	431,387.10	-	185,125.33	-
应收申购款	1,338,522.03	28,280.87	16,452.98	25,021.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	846,679,516.69	763,989,237.36	755,747,923.39	760,496,993.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,182,580.23	8,319,235.70	14,631,204.99	6,277,308.89
应付赎回款	2,762,445.71	1,176,347.11	1,167,542.39	1,759,701.50
应付管理人报酬	815,528.15	782,437.46	733,269.73	776,751.38
应付托管费	135,921.37	130,406.26	122,211.63	129,458.60
应付销售服务费	45,347.84	40,847.77	38,789.50	40,781.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9.63	-	9.74	13.51
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	932,477.78	1,362,883.42	1,719,461.20	1,687,377.20
负债合计	8,874,310.71	11,812,157.72	18,412,489.18	10,671,392.10
所有者权益
实收基金	903,792,816.49	848,365,879.61	886,125,667.02	938,074,030.61
未分配利润	-65,987,610.51	-96,188,799.97	-148,790,232.81	-188,248,429.38
所有者权益合计	837,805,205.98	752,177,079.64	737,335,434.21	749,825,601.23
负债及所有者权益总计	846,679,516.69	763,989,237.36	755,747,923.39	760,496,993.33

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