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基金公告

泰康创新成长混合A(009596)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	35,264,553.58
结算备付金	3,990,256.35	2,148,355.17	4,929,293.77	4,273,744.20
存出保证金	312,680.16	276,276.94	328,131.59	401,398.05
交易性金融资产	721,238,346.21	708,029,392.49	698,938,769.34	878,038,044.15
其中：股票投资	696,201,875.14	685,957,718.41	674,956,256.98	857,659,923.60
债券投资	25,036,471.07	22,071,674.08	23,982,512.36	20,378,120.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	24,997,571.91	19,997,430.69
应收证券清算款	-	8,921,378.55	3,881,580.72	6,493,496.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	185,125.33	-	279.81
应收申购款	28,280.87	16,452.98	25,021.24	27,182.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	763,989,237.36	755,747,923.39	760,496,993.33	944,496,130.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,319,235.70	14,631,204.99	6,277,308.89	10,935,516.38
应付赎回款	1,176,347.11	1,167,542.39	1,759,701.50	257,463.39
应付管理人报酬	782,437.46	733,269.73	776,751.38	1,118,091.10
应付托管费	130,406.26	122,211.63	129,458.60	186,348.51
应付销售服务费	40,847.77	38,789.50	40,781.02	46,695.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	9.74	13.51	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,362,883.42	1,719,461.20	1,687,377.20	2,020,467.73
负债合计	11,812,157.72	18,412,489.18	10,671,392.10	14,564,582.48
所有者权益
实收基金	848,365,879.61	886,125,667.02	938,074,030.61	996,177,232.48
未分配利润	-96,188,799.97	-148,790,232.81	-188,248,429.38	-66,245,684.80
所有者权益合计	752,177,079.64	737,335,434.21	749,825,601.23	929,931,547.68
负债及所有者权益总计	763,989,237.36	755,747,923.39	760,496,993.33	944,496,130.16

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