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富国富钱包货币B(009586)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	30,725,065,560.93
结算备付金	861,611,916.44	769,294,549.40	1,108,919,223.11	1,918,930,635.26
存出保证金	110,886.00	44,357.64	45,968.99	31,572.86
交易性金融资产	130,914,963,006.22	80,391,062,098.97	112,335,336,820.51	104,841,762,255.30
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	130,914,963,006.22	80,391,062,098.97	112,335,336,820.51	104,841,762,255.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	65,325,708,536.42	84,887,722,676.88	50,425,780,778.06	64,527,369,480.63
应收证券清算款	2,074,300,308.23	643,773.94	-	624,675,499.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	24,007,911.37	7,378,018.64	12,904,300.90	20,128,285.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	236,653,818,492.63	222,491,553,219.62	210,666,808,026.63	202,657,963,289.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,741,434,936.09	1,850,365,753.43	8,803,183,214.71	12,985,583,522.90
应付证券清算款	634,911,521.90	-	999,911,593.56	624,048,332.93
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	51,567,924.27	49,526,331.21	45,753,296.76	42,876,670.93
应付托管费	9,549,615.59	9,171,542.83	8,472,832.74	7,940,124.22
应付销售服务费	46,635,848.19	44,995,826.15	41,903,304.06	38,100,096.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	120,346.17	163,369.30	81,058.37	129,367.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,215,626.75	1,542,470.14	1,081,291.49	979,794.22
负债合计	7,485,435,818.96	1,955,765,293.06	9,900,386,591.69	13,699,657,909.14
所有者权益
实收基金	229,168,382,673.67	220,535,787,926.56	200,766,421,434.94	188,958,305,380.66
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	229,168,382,673.67	220,535,787,926.56	200,766,421,434.94	188,958,305,380.66
负债及所有者权益总计	236,653,818,492.63	222,491,553,219.62	210,666,808,026.63	202,657,963,289.80

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