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基金公告

东方红智远三年持有混合(009576)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	165,724.26	15,922,062.36	20,606,571.65	218,028,057.82
存出保证金	398,124.76	330,018.03	509,995.96	1,583,165.90
交易性金融资产	2,878,160,499.50	3,168,489,762.85	3,755,763,790.61	3,996,699,382.99
其中：股票投资	2,878,160,499.50	3,168,489,762.85	3,440,002,364.38	3,684,501,770.97
债券投资	-	-	315,761,426.23	312,197,612.02
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	60,000,000.00	120,000,000.00	203,569,000.00	-
应收证券清算款	-	-	-	78,029,728.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,265,954.03	-	2,361,535.15	-
应收申购款	8,465.07	18,643.95	19,159.74	55,495.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,202,058,480.73	3,647,194,609.51	4,280,695,214.51	4,576,379,949.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	71,483,673.58	138,935,723.59	215,944,740.49	1,318,491.52
应付赎回款	10,224,602.12	12,260,060.28	6,087,558.13	45,972,434.13
应付管理人报酬	3,118,627.97	3,615,426.91	4,091,453.78	4,674,099.09
应付托管费	519,771.35	602,571.15	681,908.96	779,016.53
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	14.90	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	284,192.04	619,504.92	712,653.43	1,159,403.15
负债合计	85,630,867.06	156,033,301.75	227,518,314.79	53,903,444.42
所有者权益
实收基金	3,371,762,307.68	3,922,109,676.75	4,532,682,861.43	5,207,361,380.38
未分配利润	-255,334,694.01	-430,948,368.99	-479,505,961.71	-684,884,875.19
所有者权益合计	3,116,427,613.67	3,491,161,307.76	4,053,176,899.72	4,522,476,505.19
负债及所有者权益总计	3,202,058,480.73	3,647,194,609.51	4,280,695,214.51	4,576,379,949.61

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