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基金公告

鹏华匠心精选混合C(009571)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,899,779.58	59,687,120.18	67,249,729.77	256,698,057.97
存出保证金	296,763.88	525,534.48	790,653.10	331,317.45
交易性金融资产	6,052,518,322.45	6,150,466,839.01	6,855,477,502.96	5,555,637,870.50
其中：股票投资	6,052,518,322.45	6,150,466,839.01	6,855,477,502.96	5,555,637,870.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	902,529,000.00	572,164,000.00	2,660,169,744.84
应收证券清算款	-	-	2,468,208.50	152,770.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	6,808,299.08	-	5,985,587.20	-
应收申购款	454,054.14	379,066.30	786,654.28	726,569.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,964,782,228.92	8,417,949,092.48	8,171,781,299.47	8,952,872,809.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	822.99	902,594,015.14	262.77	84,925,935.50
应付赎回款	13,305,056.85	11,166,887.23	6,371,878.17	10,209,399.80
应付管理人报酬	6,957,110.69	7,763,566.45	8,349,602.22	9,056,877.12
应付托管费	1,159,518.47	1,293,927.72	1,391,600.36	1,509,479.51
应付销售服务费	668,436.89	752,551.07	809,942.76	894,946.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	538,737.75	393,408.70	722,395.70	1,458,641.94
负债合计	22,629,683.64	923,964,356.31	17,645,681.98	108,055,280.78
所有者权益
实收基金	10,105,557,675.72	11,014,918,385.19	12,047,122,962.94	12,670,329,663.80
未分配利润	-3,163,405,130.44	-3,520,933,649.02	-3,892,987,345.45	-3,825,512,135.30
所有者权益合计	6,942,152,545.28	7,493,984,736.17	8,154,135,617.49	8,844,817,528.50
负债及所有者权益总计	6,964,782,228.92	8,417,949,092.48	8,171,781,299.47	8,952,872,809.28

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