汇安泓阳三年持有期混合(009566)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安泓阳三年持有期混合(009566)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	81,460,346.67
结算备付金	1,027,701.98	212,401.28	550,167.50	1,193,736.86
存出保证金	172,357.85	127,660.11	191,786.93	258,829.67
交易性金融资产	806,628,770.56	753,402,684.82	1,044,201,279.65	1,453,767,303.96
其中：股票投资	806,628,770.56	753,402,684.82	1,044,201,279.65	1,453,767,303.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	22,419,596.63	155,491.10	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,196.23	22,846.63	2,403.39	1,846.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	855,084,166.14	827,733,634.08	1,113,571,956.13	1,536,682,063.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	833,753.40	-	-	8,825.99
应付赎回款	525,326.07	180,345.91	5,681,263.84	-
应付管理人报酬	940,721.85	867,072.64	1,238,774.67	1,906,123.36
应付托管费	156,786.99	144,512.09	206,462.44	254,149.80
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	479,693.89	306,038.84	809,845.40	809,051.46
负债合计	2,936,282.20	1,497,969.48	7,936,346.35	2,978,150.61
所有者权益
实收基金	921,510,749.78	1,118,780,981.40	1,235,326,858.50	1,350,071,958.96
未分配利润	-69,362,865.84	-292,545,316.80	-129,691,248.72	183,631,953.82
所有者权益合计	852,147,883.94	826,235,664.60	1,105,635,609.78	1,533,703,912.78
负债及所有者权益总计	855,084,166.14	827,733,634.08	1,113,571,956.13	1,536,682,063.39

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