汇安泓阳三年持有期混合(009566)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇安泓阳三年持有期混合(009566) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安泓阳三年持有期混合(009566)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	93,419.83	1,027,701.98	212,401.28	550,167.50
存出保证金	74,108.13	172,357.85	127,660.11	191,786.93
交易性金融资产	807,586,097.86	806,628,770.56	753,402,684.82	1,044,201,279.65
其中：股票投资	807,586,097.86	806,628,770.56	753,402,684.82	1,044,201,279.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	850,062.09	-	22,419,596.63	155,491.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	299.55	1,196.23	22,846.63	2,403.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	854,136,048.68	855,084,166.14	827,733,634.08	1,113,571,956.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	833,753.40	-	-
应付赎回款	2,046,672.02	525,326.07	180,345.91	5,681,263.84
应付管理人报酬	803,130.14	940,721.85	867,072.64	1,238,774.67
应付托管费	133,855.02	156,786.99	144,512.09	206,462.44
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	118,949.75	479,693.89	306,038.84	809,845.40
负债合计	3,102,606.93	2,936,282.20	1,497,969.48	7,936,346.35
所有者权益
实收基金	863,291,565.91	921,510,749.78	1,118,780,981.40	1,235,326,858.50
未分配利润	-12,258,124.16	-69,362,865.84	-292,545,316.80	-129,691,248.72
所有者权益合计	851,033,441.75	852,147,883.94	826,235,664.60	1,105,635,609.78
负债及所有者权益总计	854,136,048.68	855,084,166.14	827,733,634.08	1,113,571,956.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年