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基金公告

汇安消费龙头混合C(009565)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	47,375,856.00
结算备付金	2,096,815.21	1,223,245.81	1,433,692.89	20,928,810.36
存出保证金	208,654.78	150,596.21	144,051.42	73,181.29
交易性金融资产	541,573,166.23	426,335,323.92	568,764,236.73	658,381,663.26
其中：股票投资	541,573,166.23	426,335,323.92	568,764,236.73	658,381,663.26
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	50,000,000.00	14,998,594.52	-
应收证券清算款	4,881,302.51	2,017,618.31	24,464.37	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	38,614.39	27,316.62	78,042.83	275,062.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	593,460,126.55	508,029,078.53	619,361,433.56	727,034,573.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,049,392.68	-	699,198.33	759,115.75
应付赎回款	381,074.04	206,071.83	300,606.97	172,646.68
应付管理人报酬	614,120.22	530,226.54	627,497.46	906,770.49
应付托管费	102,353.37	88,371.12	104,582.92	120,902.73
应付销售服务费	11,277.37	11,293.07	14,039.06	15,793.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	538,195.66	439,283.30	455,144.50	597,874.57
负债合计	4,696,413.34	1,275,245.86	2,201,069.24	2,573,103.78
所有者权益
实收基金	1,007,909,065.45	892,948,307.57	939,920,330.49	983,423,048.91
未分配利润	-419,145,352.24	-386,194,474.90	-322,759,966.17	-258,961,579.57
所有者权益合计	588,763,713.21	506,753,832.67	617,160,364.32	724,461,469.34
负债及所有者权益总计	593,460,126.55	508,029,078.53	619,361,433.56	727,034,573.12

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