兴全合丰三年持有混合(009556)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全合丰三年持有混合(009556)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	22,849,402.49	39,885,945.60	2,349,946.98	5,226,924.63
存出保证金	436,161.79	702,662.51	342,085.87	546,557.32
交易性金融资产	3,446,747,255.13	3,360,023,134.80	3,112,641,865.63	3,914,305,828.90
其中：股票投资	3,446,747,255.13	3,360,023,134.80	3,112,641,865.63	3,914,305,828.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	15,773,032.96	-	40,687,336.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,121,128.89	-	2,016,173.41	-
应收申购款	43,495.82	16,121.07	26,732.34	29,747.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,872,522,130.97	3,838,370,018.15	3,604,725,100.92	4,284,993,790.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,360,783.27	81,772,703.13	99.41	-
应付赎回款	5,839,769.66	20,524,196.38	3,632,885.91	8,160,254.37
应付管理人报酬	3,702,902.48	3,938,005.99	3,614,492.41	4,406,364.63
应付托管费	617,150.44	656,334.33	602,415.40	734,394.15
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,420,788.47	2,282,837.59	2,036,134.13	2,303,175.98
负债合计	28,941,394.32	109,174,077.42	9,886,027.26	15,604,189.13
所有者权益
实收基金	5,258,146,867.93	5,702,166,141.73	6,319,710,230.67	7,054,389,400.05
未分配利润	-1,414,566,131.28	-1,972,970,201.00	-2,724,871,157.01	-2,784,999,798.78
所有者权益合计	3,843,580,736.65	3,729,195,940.73	3,594,839,073.66	4,269,389,601.27
负债及所有者权益总计	3,872,522,130.97	3,838,370,018.15	3,604,725,100.92	4,284,993,790.40

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