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基金公告

兴业睿进混合A(009539)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,958,115.04
结算备付金	4,841,837.45	2,131,919.98	1,848,349.36	1,452,414.86
存出保证金	89,779.44	109,612.92	89,715.81	143,437.69
交易性金融资产	410,962,015.53	380,347,777.91	419,759,383.22	524,176,521.28
其中：股票投资	370,182,224.29	340,049,544.49	389,362,866.83	483,536,006.21
债券投资	40,779,791.24	40,298,233.42	30,396,516.39	40,640,515.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	24,997,941.10	16,000,000.00	-1,303.57	-2,136.98
应收证券清算款	4,341,675.35	664,821.07	7,061,953.14	12,046,275.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	856.79	3,474.95	202,548.75	22,484.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	448,338,997.21	406,154,698.09	432,655,420.70	545,797,111.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,272,822.57	-	5,218,587.43
应付赎回款	17,471.79	363,256.75	356,417.22	86,967.34
应付管理人报酬	458,310.91	403,921.08	437,452.73	668,243.96
应付托管费	76,385.16	67,320.19	72,908.78	89,099.23
应付销售服务费	6,150.94	5,713.90	6,286.55	7,360.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,165.01	1,042.67	703.75	496.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	308,287.46	289,225.09	523,360.38	557,785.11
负债合计	867,771.27	3,403,302.25	1,397,129.41	6,628,540.47
所有者权益
实收基金	543,422,978.36	545,831,723.39	566,951,394.83	625,600,758.61
未分配利润	-95,951,752.42	-143,080,327.55	-135,693,103.54	-86,432,187.27
所有者权益合计	447,471,225.94	402,751,395.84	431,258,291.29	539,168,571.34
负债及所有者权益总计	448,338,997.21	406,154,698.09	432,655,420.70	545,797,111.81

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