浙商汇金新兴消费混合(009527)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商汇金新兴消费混合(009527)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	105,596.04	269,347.35	135,303.01	80,134.93
存出保证金	32,236.96	28,135.34	16,666.49	18,607.09
交易性金融资产	17,712,555.08	16,641,860.00	13,199,480.10	25,736,577.00
其中：股票投资	17,712,555.08	16,641,860.00	13,199,480.10	25,736,577.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	197,372.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	527.40	89.87	509.43	3,445.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,975,297.78	22,837,708.12	21,241,636.83	32,038,252.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	956,350.30	-	1,436,346.02	410,571.10
应付赎回款	11,462.86	1,170.40	141,894.43	19,126.67
应付管理人报酬	21,963.49	23,814.46	19,458.23	32,165.47
应付托管费	1,830.30	1,984.54	1,621.50	2,680.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	245,257.50	140,457.71	249,690.39	186,831.33
负债合计	1,236,864.45	167,427.11	1,849,010.57	651,375.02
所有者权益
实收基金	20,069,319.39	22,097,741.74	22,893,297.60	33,768,788.78
未分配利润	2,669,113.94	572,539.27	-3,500,671.34	-2,381,911.08
所有者权益合计	22,738,433.33	22,670,281.01	19,392,626.26	31,386,877.70
负债及所有者权益总计	23,975,297.78	22,837,708.12	21,241,636.83	32,038,252.72

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