中欧真益稳健一年混合C(009516)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧真益稳健一年混合C(009516)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,198,566.37
结算备付金	361,840.42	260,550.50	779,532.11	4,467,850.20
存出保证金	24,143.71	36,553.93	249,148.84	406,115.17
交易性金融资产	245,034,931.22	277,687,927.38	316,932,147.12	374,970,809.12
其中：股票投资	26,168,564.26	31,744,998.50	50,480,222.83	54,161,698.79
债券投资	218,866,366.96	245,942,928.88	266,451,924.29	320,809,110.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	392,482.99	-	363,967.03	12,372,818.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	621.74	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	246,436,717.36	281,642,798.49	319,143,591.35	393,416,159.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	42,015,770.19	50,015,480.58	60,758,418.44	71,014,261.94
应付证券清算款	405,173.96	-	142,730.45	2,088,607.71
应付赎回款	63,189.31	20,295.87	194,307.18	86,716.07
应付管理人报酬	121,855.31	133,992.28	153,434.42	186,574.52
应付托管费	34,815.78	38,283.53	43,838.42	53,307.02
应付销售服务费	4,603.85	4,612.99	5,350.48	6,116.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8,150.31	9,740.66	7,937.00	14,123.57
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	83,066.20	147,891.52	417,952.83	1,304,582.77
负债合计	42,736,624.91	50,370,297.43	61,723,969.22	74,754,290.11
所有者权益
实收基金	192,359,930.71	226,017,960.61	258,202,170.08	306,842,747.19
未分配利润	11,340,161.74	5,254,540.45	-782,547.95	11,819,122.41
所有者权益合计	203,700,092.45	231,272,501.06	257,419,622.13	318,661,869.60
负债及所有者权益总计	246,436,717.36	281,642,798.49	319,143,591.35	393,416,159.71

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