中欧真益稳健一年混合A(009515)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧真益稳健一年混合A(009515)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	666,191.67	361,840.42	260,550.50	779,532.11
存出保证金	17,016.23	24,143.71	36,553.93	249,148.84
交易性金融资产	206,441,402.29	245,034,931.22	277,687,927.38	316,932,147.12
其中：股票投资	27,130,659.93	26,168,564.26	31,744,998.50	50,480,222.83
债券投资	179,310,742.36	218,866,366.96	245,942,928.88	266,451,924.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	563,133.76	392,482.99	-	363,967.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	621.74	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	208,242,603.33	246,436,717.36	281,642,798.49	319,143,591.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	25,005,209.88	42,015,770.19	50,015,480.58	60,758,418.44
应付证券清算款	498,179.23	405,173.96	-	142,730.45
应付赎回款	215,632.13	63,189.31	20,295.87	194,307.18
应付管理人报酬	106,174.07	121,855.31	133,992.28	153,434.42
应付托管费	30,335.44	34,815.78	38,283.53	43,838.42
应付销售服务费	4,206.65	4,603.85	4,612.99	5,350.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,981.31	8,150.31	9,740.66	7,937.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	123,467.66	83,066.20	147,891.52	417,952.83
负债合计	25,989,186.37	42,736,624.91	50,370,297.43	61,723,969.22
所有者权益
实收基金	170,764,085.78	192,359,930.71	226,017,960.61	258,202,170.08
未分配利润	11,489,331.18	11,340,161.74	5,254,540.45	-782,547.95
所有者权益合计	182,253,416.96	203,700,092.45	231,272,501.06	257,419,622.13
负债及所有者权益总计	208,242,603.33	246,436,717.36	281,642,798.49	319,143,591.35

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