信澳研究优选混合A(009511)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳研究优选混合A(009511)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	125,611,566.61
结算备付金	5,070,499.98	3,743,126.31	3,257,319.55	4,390,521.95
存出保证金	475,900.65	167,464.58	231,897.41	291,334.72
交易性金融资产	1,372,637,154.49	1,378,650,801.82	1,480,284,317.05	1,551,960,440.47
其中：股票投资	1,371,101,417.90	1,376,539,973.07	1,478,933,532.03	1,542,506,596.38
债券投资	1,535,736.59	2,110,828.75	1,350,785.02	9,453,844.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,375,911.09	1,762,958.65	745,815.85	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	503,769.10	265,467.79	329,566.30	190,978.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,487,378,082.63	1,466,406,903.73	1,566,115,406.89	1,682,444,841.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,517,597.88	2,411,544.20	-	11,072,427.71
应付赎回款	1,578,981.26	275,708.15	1,074,039.67	892,372.22
应付管理人报酬	1,526,276.13	1,435,728.13	1,981,048.66	1,997,616.98
应付托管费	254,379.37	239,288.03	330,174.78	332,936.17
应付销售服务费	227,363.09	156,192.49	180,540.87	191,668.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	91.01	10.08	3.32	53.12
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,170,903.69	2,406,964.91	1,304,245.44	2,236,663.52
负债合计	7,275,592.43	6,925,435.99	4,870,052.74	16,723,737.79
所有者权益
实收基金	1,583,807,749.35	1,968,718,845.53	1,863,704,296.90	1,771,330,750.80
未分配利润	-103,705,259.15	-509,237,377.79	-302,458,942.75	-105,609,646.68
所有者权益合计	1,480,102,490.20	1,459,481,467.74	1,561,245,354.15	1,665,721,104.12
负债及所有者权益总计	1,487,378,082.63	1,466,406,903.73	1,566,115,406.89	1,682,444,841.91

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