国金鑫意医药消费C(009508)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国金鑫意医药消费C(009508) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国金鑫意医药消费C(009508)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	35,238,922.35
结算备付金	782,875.51	913,178.18	2,707,745.90	725,920.00
存出保证金	125,533.58	257,739.11	279,387.83	278,565.47
交易性金融资产	103,004,550.58	121,782,616.63	267,064,215.46	333,180,997.34
其中：股票投资	103,004,550.58	120,271,390.47	265,355,319.57	333,180,997.34
债券投资	-	1,511,226.16	1,708,895.89	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	559,200.49	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	86,251.17	128,745.82	832,267.00	2,522,921.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	150,764,604.10	193,929,252.62	285,640,979.85	371,947,326.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,898,882.40	-	-
应付赎回款	476,507.89	711,253.22	1,067,684.94	1,948,917.45
应付管理人报酬	156,622.58	194,468.28	293,507.42	456,440.51
应付托管费	26,103.76	32,411.38	48,917.92	60,858.77
应付销售服务费	51,505.49	66,210.46	102,841.87	130,532.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	10,231.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	747,599.34	1,421,762.87	1,020,743.42	381,937.01
负债合计	1,458,339.06	4,324,988.61	2,533,695.57	2,988,918.08
所有者权益
实收基金	269,437,748.31	341,749,897.66	437,827,096.72	531,727,626.04
未分配利润	-120,131,483.27	-152,145,633.65	-154,719,812.44	-162,769,217.71
所有者权益合计	149,306,265.04	189,604,264.01	283,107,284.28	368,958,408.33
负债及所有者权益总计	150,764,604.10	193,929,252.62	285,640,979.85	371,947,326.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年