国金鑫意医药消费A(009507)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金鑫意医药消费A(009507)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	297,628.35	782,875.51	913,178.18	2,707,745.90
存出保证金	131,244.41	125,533.58	257,739.11	279,387.83
交易性金融资产	114,608,776.19	103,004,550.58	121,782,616.63	267,064,215.46
其中：股票投资	114,608,776.19	103,004,550.58	120,271,390.47	265,355,319.57
债券投资	-	-	1,511,226.16	1,708,895.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	251,031.34	-	-	559,200.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	59,146.11	86,251.17	128,745.82	832,267.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	135,624,736.65	150,764,604.10	193,929,252.62	285,640,979.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,957,361.64	-	1,898,882.40	-
应付赎回款	386,677.52	476,507.89	711,253.22	1,067,684.94
应付管理人报酬	130,999.52	156,622.58	194,468.28	293,507.42
应付托管费	21,833.23	26,103.76	32,411.38	48,917.92
应付销售服务费	41,451.37	51,505.49	66,210.46	102,841.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	710,521.28	747,599.34	1,421,762.87	1,020,743.42
负债合计	3,248,844.56	1,458,339.06	4,324,988.61	2,533,695.57
所有者权益
实收基金	218,888,418.21	269,437,748.31	341,749,897.66	437,827,096.72
未分配利润	-86,512,526.12	-120,131,483.27	-152,145,633.65	-154,719,812.44
所有者权益合计	132,375,892.09	149,306,265.04	189,604,264.01	283,107,284.28
负债及所有者权益总计	135,624,736.65	150,764,604.10	193,929,252.62	285,640,979.85

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