国寿安保高股息混合A(009500)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保高股息混合A(009500)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	131,682.01	177,815.35	64,474.44	25,643.06
存出保证金	13,009.35	9,705.75	11,635.99	9,347.19
交易性金融资产	60,864,187.19	65,364,506.45	39,088,745.27	57,559,125.83
其中：股票投资	60,661,646.04	63,848,324.15	38,885,622.26	55,843,058.43
债券投资	202,541.15	1,516,182.30	203,123.01	1,716,067.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,152.89	-	-	335,955.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	628,361.95	38,853.36	395,808.79	-
应收申购款	-	844.32	1,130.03	1,104.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	65,109,562.85	68,103,265.73	41,962,372.22	59,948,658.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	47,181.96	21.25	48,000.77	288,066.21
应付赎回款	688.41	22,690.14	2,107.73	40,609.50
应付管理人报酬	51,809.08	58,941.71	36,186.90	50,298.44
应付托管费	7,771.34	8,841.26	5,428.04	7,544.79
应付销售服务费	8,229.86	8,360.92	7,927.38	7,719.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	149,743.07	69,706.01	89,808.26	140,023.33
负债合计	265,423.72	168,561.29	189,459.08	534,261.58
所有者权益
实收基金	79,481,885.29	90,458,036.25	57,803,427.81	81,933,452.38
未分配利润	-14,637,746.16	-22,523,331.81	-16,030,514.67	-22,519,055.47
所有者权益合计	64,844,139.13	67,934,704.44	41,772,913.14	59,414,396.91
负债及所有者权益总计	65,109,562.85	68,103,265.73	41,962,372.22	59,948,658.49

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