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中邮价值精选混合C(009489)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,242,340.19
结算备付金	328,309.20	386,205.16	823,146.18	-
存出保证金	68,141.44	85,289.07	163,567.22	9,447.34
交易性金融资产	41,010,125.34	39,432,819.84	52,103,314.09	70,015,812.49
其中：股票投资	38,640,470.00	39,432,819.84	46,443,540.00	58,403,956.00
债券投资	2,369,655.34	-	5,659,774.09	11,611,856.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	4,000,915.63	-	-
应收证券清算款	-	453,820.69	1,156,681.42	476,193.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	47,481.08	2,831.26	589,110.81	84,810.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	51,044,520.94	50,015,014.37	60,616,418.41	74,828,604.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	987,955.51	355,283.59	1,685,998.08	1,193.13
应付赎回款	36,837.13	-	5,842.85	359,689.14
应付管理人报酬	50,828.91	48,514.79	58,727.96	95,293.41
应付托管费	8,471.46	8,085.79	9,788.00	15,882.23
应付销售服务费	4,151.23	3,650.20	4,409.89	5,680.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	115.95	-	92.79	160.05
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	194,025.69	293,456.18	629,490.30	359,609.52
负债合计	1,282,385.88	708,990.55	2,394,349.87	837,507.81
所有者权益
实收基金	55,248,482.95	61,885,365.54	65,181,036.96	71,073,700.24
未分配利润	-5,486,347.89	-12,579,341.72	-6,958,968.42	2,917,396.57
所有者权益合计	49,762,135.06	49,306,023.82	58,222,068.54	73,991,096.81
负债及所有者权益总计	51,044,520.94	50,015,014.37	60,616,418.41	74,828,604.62

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