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中邮价值精选混合A(009488)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	614,430.99	328,309.20	386,205.16	823,146.18
存出保证金	97,681.90	68,141.44	85,289.07	163,567.22
交易性金融资产	43,267,420.97	41,010,125.34	39,432,819.84	52,103,314.09
其中：股票投资	38,555,133.73	38,640,470.00	39,432,819.84	46,443,540.00
债券投资	4,712,287.24	2,369,655.34	-	5,659,774.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	4,000,915.63	-
应收证券清算款	3,275,812.58	-	453,820.69	1,156,681.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	24,128.00	-	-	-
应收申购款	1,490.60	47,481.08	2,831.26	589,110.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,850,228.40	51,044,520.94	50,015,014.37	60,616,418.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,169,408.51	987,955.51	355,283.59	1,685,998.08
应付赎回款	123,979.66	36,837.13	-	5,842.85
应付管理人报酬	45,061.49	50,828.91	48,514.79	58,727.96
应付托管费	7,510.23	8,471.46	8,085.79	9,788.00
应付销售服务费	3,755.56	4,151.23	3,650.20	4,409.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	32.28	115.95	-	92.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	268,349.11	194,025.69	293,456.18	629,490.30
负债合计	2,618,096.84	1,282,385.88	708,990.55	2,394,349.87
所有者权益
实收基金	52,993,132.22	55,248,482.95	61,885,365.54	65,181,036.96
未分配利润	-4,761,000.66	-5,486,347.89	-12,579,341.72	-6,958,968.42
所有者权益合计	48,232,131.56	49,762,135.06	49,306,023.82	58,222,068.54
负债及所有者权益总计	50,850,228.40	51,044,520.94	50,015,014.37	60,616,418.41

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