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基金公告

光大瑞和混合C(009487)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,755,384.20
结算备付金	98,660.92	32,991.34	71,293.34	70,131.49
存出保证金	19,056.70	17,065.53	20,539.55	15,335.77
交易性金融资产	15,628,531.80	18,059,713.72	19,491,949.89	30,089,172.32
其中：股票投资	15,628,531.80	18,059,713.72	19,491,949.89	28,358,608.18
债券投资	-	-	-	1,730,564.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	515,981.51	214,026.56	-	61,293.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	186,224.04	10,010.09	6,023.48	76,797.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,659,802.08	22,154,492.45	24,181,145.93	33,068,115.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	668,663.85	1,078,072.13	1,174,320.41
应付赎回款	61,611.77	9,024.16	23,439.32	898,212.88
应付管理人报酬	10,582.83	10,661.02	11,587.89	15,440.38
应付托管费	2,645.73	2,665.27	2,896.96	3,860.09
应付销售服务费	4,104.55	4,470.21	5,470.08	7,778.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	51,931.85	83,705.13	139,824.48	78,021.54
负债合计	130,876.73	779,189.64	1,261,290.86	2,177,633.94
所有者权益
实收基金	21,467,549.05	25,053,782.60	28,304,909.18	30,006,893.70
未分配利润	-1,938,623.70	-3,678,479.79	-5,385,054.11	883,587.41
所有者权益合计	19,528,925.35	21,375,302.81	22,919,855.07	30,890,481.11
负债及所有者权益总计	19,659,802.08	22,154,492.45	24,181,145.93	33,068,115.05

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